1、负责公司财务分析工作:根据当月经济预测、公司经营计划和上月财务盘点情况,并汇总当月收支凭证对各部门进行核算,分析公司当月经营状况并提出下月公司经营计划。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责客户的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;
3、负责公司帐务处理,参与财务盘点,编制会计报表: 审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;准备公司其他工作所财务资料;按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。
4、负责公司各部门财务要求的日常稽核工作,监督日常财务制度执行:根据公司相关制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表。
5、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续;负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。
7、完成领导交办其它各项工作。
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